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榜樣的力量——集團公司財務部

作者:集團公司財務部 來源:寧夏電投

2023年,財務部緊緊圍繞集團公司戰略部署和工作安排,持續強化全面預算、成本費用和產權管理,不斷提高融資水平、降低融資成本,夯實財務工作基礎,各項工作穩步推進。

預算先行,加強過程管控。財務部緊緊圍繞全年目標任務,經過反復測算,高質量完成2023年度預算編制工作,堅決做到“無預算不開支”。嚴控預算調整,強化預算執行控制,嚴格預算調整申請、審議和批準流程,在總量控制下,強化月度管控,體現預算剛性。加強預算執行逐月分析研判,緊盯考核任務目標和經營事項,細化預算執行偏離度分析,通過經營成果與預算指標分析、比較,對各控股公司經營活動實行過程監控,進一步發現并及時解決經營管理問題,促進經營目標任務實現,提升預算支撐經營能力。

制度先行,加強成本管控。制定《關于構建一流企業成本管理體系的意見》,組織各部門編制《生產成本管理辦法》《全口徑人工成本管理辦法》、管理標準及定額。實行集團公司本部、各控股公司兩級成本管理體系,進一步明確負責人的經濟責任制和內部各級組織及職能部門的分級、歸口管理責任制。組織各部門召開三次成本管控專題會議,有效提升各部門成本管控意識,明確管控責任。指導各控股公司的成本管控工作,審核成本管理制度,對成本管控工作開展情況進行檢查并提出改進意見。

合作先行,加強政策研究。與區內外多家金融機構開展合作,2023年共辦理融資業務23筆,融資規模29.07億元,辦理放款16.56億元。在保障集團公司及生產經營平穩有效運作的同時,為集團公司重點項目提供強有力的資金支持,全力推動公司高質量發展。2023年,在研究信貸政策和市場變化的同時,深入研判金融市場變化趨勢,加強與區內外金融機構的有效溝通,將壓減財務成本、提升融資保障能力作為工作重點,合理有效安排生產經營、項目建設和發展資金。2023年,西夏二期項目貸款利率由4.55%降至3.9%,一年內節約財務成本1723萬元。完成資金集中管控平臺的搭建工作,制訂《資金結算中心管理制度》《資金結算中心資金結算管理辦法》《資金結算中心會計核算辦法》。截止目前,中心累計上收資金14.88億元,累計下撥資金12.37億元,累計余額2.52億元。

(財務部)

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